Finanzas y administración
El cierre no debería depender de quién se quede tarde.
Conciliar, facturar, cobrar y cerrar son procesos de reglas claras y volumen alto. Exactamente el perfil que un robot ejecuta mejor que una persona.
Dónde duele hoy
El área conoce el proceso de memoria, pero lo ejecuta a mano: descarga el reporte, lo abre en Excel, lo cruza contra el ERP, marca diferencias y arma el correo. Todos los días.
Procesos
Qué se automatiza.
Cada proceso con lo que realmente hace el robot y los sistemas que toca. Ninguno requiere modificar la aplicación de origen.
- 01
Conciliación bancaria
Descarga el estado de cuenta, lo cruza contra los movimientos del ERP y deja las diferencias en una cola para revisión.
- Portal bancario
- Excel
- SAP
- SQL
- 02
Procesamiento de facturas
Lee la factura, extrae los campos, valida contra la orden de compra y la carga en el sistema contable.
- Outlook
- ERP
- SQL
- 03
Cuentas por pagar
Programa pagos según vencimiento y política, genera el layout bancario y deja el comprobante en el expediente.
- ERP
- Excel
- SFTP
- Correo
- 04
Cuentas por cobrar y cobranza
Identifica vencidos, arma el recordatorio con el detalle de cada factura y lo envía por correo o WhatsApp.
- ERP
- Outlook
- 05
Descarga y validación de CFDI
Entra al portal fiscal, descarga los comprobantes del periodo y valida que cada uno tenga su contraparte contable.
- Portal fiscal
- Navegador
- SQL
- Excel
- 06
Cierre contable mensual
Corre las validaciones previas al cierre, genera los reportes y notifica qué cuentas quedaron fuera de tolerancia.
- ERP
- Excel
- Vision
Qué cambia
El efecto en el área.
- El cierre deja de concentrarse en las últimas 48 horas del mes
- Las diferencias aparecen el mismo día, no en la revisión posterior
- Cada movimiento queda con su registro de quién y cuándo
Arquitectura
Control en la nube. Ejecución donde vive tu operación.
Pynbot está diseñado como Pure Cloud: la plataforma de administración se actualiza de forma continua, sin ventanas de mantenimiento para el cliente. La ejecución es otra cosa: ocurre en agentes instalados en las máquinas que tú decidas.
- Nube Pynbot
Plano de control
Playground, Hub y Vision. Diseño, orquestación, credenciales, permisos y bitácora.
- Actualizaciones continuas
- Sin instalación de servidores
- Acceso por rol
- Tu red
Plano de ejecución
Agentes que corren los procesos sobre tus aplicaciones, con tus accesos y dentro de tu perímetro.
- El dato de negocio no sale del sistema origen para ejecutarse
- Agentes por entorno y por área
- Sin límite de runners en el esquema comercial actual
Si tu arquitectura exige un modelo distinto, lo revisamos caso por caso con el equipo técnico.
Otras áreas
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- Operaciones
6 procesos
- Capital humano
6 procesos
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6 procesos
- Cadena de suministro
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Traes un proceso del área y lo revisamos contigo: viabilidad, alcance y en qué orden conviene.